平成26年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成27年 3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 417,703,185 622,130,403 -204,427,218
前払金 2,400,000 5,600,286 -3,200,286
未収収益 134,630 179,506 -44,876
流動資産合計 420,237,815 627,910,195 -207,672,380
 
2.固定資産
その他固定資産      
什器備品 331,994 131,842 200,152
ソフトウエア 65,835 131,119 -65,284
敷金 8,589,912 5,301,960 3,287,952
その他の固定資産合計 8,987,741 5,564,921 3,422,820
固定資産合計 8,987,741 5,564,921 3,422,820
資産合計 429,225,556 633,475,116 -204,249,560
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 4,009,388 2,906,213 1,103,175
預り金 333,295 464,242 -130,947
賞与引当金 216,252 0 216,252
流動負債合計 4,558,935 3,370,455 1,188,480
2.固定負債
退職給付引当金 432,505 1,297,600 -865,095
固定負債合計 432,505 1,297,600 -865,095
負債合計 4,991,440 4,668,055 323,385
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 424,234,116 628,807,061 -204,572,945
正味財産合計 424,234,116 628,807,061 -204,572,945
負債及び正味財産合計 429,225,556 633,475,116 -204,249,560



正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 236,742 322,270 -85,528
基本財産受取利息 236,742 322,270 -85,528
雑収益 1,040 0 1,040
その他雑収益 1,040 0 1,040
経常収益計 237,782 322,270 -84,488
 
(2)経常費用
事業費 179,433,550 196,520,259 -17,086,709
招聘・派遣事業費 92,557,474 103,735,806 -11,178,332
若手研究者等フェローシップ 29,523,519 31,508,842 -1,985,323
日本語教師派遣事業 54,467,349 58,533,705 -4,066,356
共通事業 2,885,208 2,741,906 143,302
管理費 25,369,620 25,560,023 -190,403
人件費 14,519,677 14,442,784 76,893
賃借料 7,413,936 7,225,140 188,796
事務費 3,233,732 3,652,258 -418,526
什器備品等減価償却費 136,991 86,436 -37,566
ソフトウエア償却費 65,284 153,405 0
経常費用計 204,803,170 222,080,282 -17,277,112
評価損益等調整前当期経常増減額 -204,565,388 -221,758,012 17,192,624
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -204,565,388 -221,758,012 17,192,624
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
為替差益 16,922 72,068 -55,146
経常外収益計 16,922 72,068 -55,146
(2)経常外費用
為替差損 24,479 234 24,245
経常外費用計 24,479 234 24,245
当期経常外増減額 -7,557 71,834 -79,391
当期一般正味財産増減額 -204,572,945 -221,686,178 17,113,233
一般正味財産期首残高 628,807,061 850,493,239 -221,686,178
一般正味財産期末残高 424,234,116 628,807,061 -204,572,945
 
U 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 【正味財産期末残高】 424,234,116 628,807,061 -204,572,945



財産目録
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
流動資産
  現金 手元保管   831,424
  預金 普通預金   116,871,761
    三井住友銀行   116,619,718
    みずほ銀行   252,043
    定期預金   300,000,000
    みずほ銀行   300,000,000
  前払金     2,400,000
  未収収益     134,630
流動資産合計 420,237,815
 
固定資産
その他固定資産
      8,987,741
  什器備品     331,994
  ソフトウエア     65,835
  敷金     8,589,912
固定資産合計 8,987,741
資産合計 429,225,556
 
流動負債
  未払金     4,009,388
  預り金     333,295
  源泉徴収(給与)     194,663
  住民税     112,100
  労働保険料     23,469
  源泉徴収(報酬)     3,063
  賞与引当金     216,252
流動負債合計 4,558,935
 
固定負債
  退職給付引当金     432,505
固定負債合計 432,505
負債合計 4,991,440
正味財産 424,234,116
   
財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
    定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
    退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。