平成25年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成26年 3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 622,130,403 846,139,265 -224,008,862
前払金 5,600,286 5,190,025 410,261
未収収益 179,506 655,889 -476,383
未収金 0 48,050 -48,050
流動資産合計 627,910,195 852,033,229 -224,123,034
 
2.固定資産
その他固定資産      
什器備品 131,842 60,003 71,839
ソフトウエア 131,119 284,524 -153,405
敷金 5,301,960 5,301,960 0
その他の固定資産合計 5,564,921 5,646,487 -81,566
固定資産合計 5,564,921 5,646,487 -81,566
資産合計 633,475,116 857,679,716 -224,204,600
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 2,906,213 5,669,012 -2,762,799
預り金 464,242 652,455 -188,213
流動負債合計 3,370,455 6,321,467 -2,951,012
2.固定負債
退職給付引当金 1,297,600 865,010 432,590
固定負債合計 1,297,600 865,010 432,590
負債合計 4,668,055 7,186,477 -2,518,422
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産
正味財産合計 628,807,061 850,493,239 -221,686,178
負債及び正味財産合計 633,475,116 857,679,716 -224,204,600



正味財産増減計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 322,270 1,469,842 -1,147,572
基本財産受取利息 322,270 1,469,842 -1,147,572
経常収益計 322,270 1,469,842 -1,147,572
 
(2)経常費用
事業費 196,520,259 237,020,478 -40,500,219
招聘・派遣事業費 103,735,806 130,187,228 -26,451,422
若手研究者等フェローシップ 31,508,842 43,918,208 -12,409,366
日本語教師派遣事業 58,533,705 59,744,332 -1,210,627
共通事業 2,741,906 3,170,710 -428,804
管理費 25,560,023 25,227,317 332,706
人件費 14,442,784 14,543,279 -100,495
賃借料 7,225,140 6,280,144 944,996
事務費 3,652,258 4,162,497 -510,239
租税公課 0 11,200 -11,200
什器備品等減価償却費 86,436 76,792 9,644
ソフトウエア償却費 153,405 153,405 0
経常費用計 222,080,282 262,247,795 -40,167,513
評価損益等調整前当期経常増減額 -221,758,012 -260,777,953 39,019,941
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -221,758,012 -260,777,953 39,019,941
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
為替差益 72,068 0 72,068
経常外収益計 72,068 0 72,068
(2)経常外費用
為替差損 234 -70,722 70,956
経常外費用計 234 -70,722 70,956
当期経常外増減額 71,834 70,722 1,112
当期一般正味財産増減額 -221,686,178 -260,707,231 39,021,053
一般正味財産期首残高 850,493,239 1,111,200,470 -260,707,231
一般正味財産期末残高 628,807,061 850,493,239 -221,686,178
 
U 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 【正味財産期末残高】 628,807,061 850,493,239 -221,686,178



財産目録
(平成26年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
流動資産
  現金     1,082,851
  預金 普通預金   221,047,552
    三井住友銀行   221,047,552
    定期預金   400,000,000
    みずほ銀行   400,000,000
  前払金   フェローシップ事業
備品購入費
5,600,286
  未収収益   定期預金未収利息 179,506
流動資産合計 627,910,195
 
固定資産
その他固定資産
      5,564,921
  什器備品     131,842
  ソフトウエア     131,119
  敷金     5,301,960
固定資産合計 5,564,921
資産合計 633,475,116
 
流動負債
  未払金   日本語教師派遣事業
短期派遣事業
2,906,213
  預り金     464,242
  源泉徴収     233,594
  住民税     159,800
  労働保険料     70,848
流動負債合計 3,370,455
 
固定負債
  退職給付引当金     1,297,600
固定負債合計 1,297,600
負債合計 4,668,055
正味財産 628,807,061
   
財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
    定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
    退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。