平成24年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成25年 3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 846,139,265 1,095,422,369 -249,283,104
前払金 5,190,025 10,500,000 -5,309,975
未収収益 655,889 994,203 -338,314
仮払金 0 76,020 -76,020
未収金 48,050 14,442 33,608
流動資産合計 852,033,229 1,107,007,034 -254,973,805
 
2.固定資産
その他固定資産      
什器備品 60,003 136,795 -76,792
ソフトウエア 284,524 437,929 -153,405
敷金 5,301,960 5,301,960 0
その他の固定資産合計 5,646,487 5,876,684 -230,197
固定資産合計 5,646,487 5,876,684 -230,197
資産合計 857,679,716 1,112,883,718 -255,204,002
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 5,669,012 707,282 4,961,730
預り金 652,455 543,461 108,994
流動負債合計 6,321,467 1,250,743 5,070,724
2.固定負債
退職給付引当金 865,010 432,505 432,505
固定負債合計 865,010 432,505 432,505
負債合計 7,186,477 1,683,248 5,503,229
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産
正味財産合計 850,493,239 1,111,200,470 -260,707,231
負債及び正味財産合計 857,679,716 1,112,883,718 -255,204,002



正味財産増減計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 1,469,842 1,511,831 -41,989
基本財産受取利息 1,469,842 1,511,831 -41,989
経常収益計 1,469,842 1,511,831 -41,989
 
(2)経常費用
事業費 237,020,478 201,098,388 35,922,090
招聘・派遣事業費 130,187,228 97,812,628 32,374,600
若手研究者等フェローシップ 43,918,208 43,222,535 695,673
日本語教師派遣事業 59,744,332 57,085,931 2,658,401
共通事業 3,170,710 2,977,294 193,416
管理費 25,227,317 25,589,202 -361,885
人件費 14,543,279 13,670,630 872,649
賃借料 6,280,144 6,744,065 -463,921
事務費 4,162,497 4,971,835 -809,338
租税公課 11,200 2,400 8,800
什器備品等減価償却費 76,792 76,792 0
ソフトウエア償却費 153,405 123,480 29,925
経常費用計 262,247,795 226,687,590 35,560,205
評価損益等調整前当期経常増減額 -260,777,953 -225,175,759 -35,602,194
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -260,777,953 -225,175,759 -35,602,194
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
為替差損益 -70,722 18,723 -89,445
経常外費用計 -70,722 18,723 -89,445
当期経常外増減額 70,722 -18,723 89,445
当期一般正味財産増減額 -260,707,231 -225,194,482 -35,512,749
一般正味財産期首残高 1,111,200,470 1,336,394,952 -225,194,482
一般正味財産期末残高 850,493,239 1,111,200,470 -260,707,231
 
U 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 【正味財産期末残高】 850,493,239 1,111,200,470 -260,707,231



財産目録
(平成25年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 金額
流動資産
  現金 手元保管 1,013,387
  預金 普通預金 245,125,878
    三井住友銀行 145,043,486
    みずほ銀行 100,082,392
    定期預金 600,000,000
    みずほ銀行 600,000,000
  前払金   5,190,025
  未収収益 定期預金未収利息 655,889
  未収金 48,050
流動資産合計 852,033,229
 
固定資産
その他固定資産
     
  什器備品   60,003
  ソフトウエア   284,524
  敷金   5,301,960
固定資産合計 5,646,487
資産合計 857,679,716
 
流動負債
  未払金   5,669,012
  預り金   652,455
  源泉徴収   235,952
  労働保険料   70,814
  社会保険料   345,689
流動負債合計 6,321,467
 
固定負債
  退職給付引当金   865,010
固定負債合計 865,010
負債合計 7,186,477
正味財産 850,493,239
   
財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
    定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
    退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。