平成23年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成24年 3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 1,095,422,369 1,320,480,230 -225,057,861
前払金 10,500,000 8,700,000 1,800,000
立替金 0 315,936 -315,936
未収収益 994,203 1,126,369 -132,166
仮払金 76,020 0 76,020
未収金 14,442 1,700,000 -1,685,558
流動資産合計 1,107,007,034 1,332,322,535 -225,315,501
 
2.固定資産
その他固定資産      
什器備品 136,795 213,587 -76,792
ソフトウエア 437,929 381,859 56,070
敷金 5,301,960 5,301,960 0
その他の固定資産合計 5,876,684 5,897,406 -20,722
固定資産合計 5,876,684 5,897,406 -20,722
資産合計 1,112,883,718 1,338,219,941 -225,336,223
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 707,282 131,179 576,103
預り金 543,461 396,210 147,251
流動負債合計 1,250,743 527,389 723,354
2.固定負債
退職給付引当金 432,505 1,297,600 -865,095
固定負債合計 432,505 1,297,600 -865,095
負債合計 1,683,248 1,824,989 -141,741
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産
正味財産合計 1,111,200,470 1,336,394,952 -225,194,482
負債及び正味財産合計 1,112,883,718 1,338,219,941 -225,336,223



正味財産増減計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 1,511,831 3,583,526 -2,071,695
基本財産受取利息 1,511,831 3,583,526 -2,071,695
経常収益計 1,511,831 3,583,526 -2,071,695
 
(2)経常費用
事業費 201,098,388 186,379,398 14,718,990
招聘・派遣事業費 97,812,628 81,780,582 16,032,046
若手研究者等フェローシップ 43,222,535 45,900,858 -2,678,323
日本語教師派遣事業 57,085,931 55,432,532 1,653,399
共通事業 2,977,294 3,265,426 -288,132
管理費 25,589,202 25,030,977 558,225
人件費 13,670,630 13,830,893 -160,263
賃借料 6,744,065 7,207,987 -463,922
事務費 4,971,835 3,787,210 1,184,625
交際・会議費 0 10,000 -10,000
租税公課 2,400 600 1,800
什器備品等減価償却費 76,792 76,792 0
ソフトウエア償却費 123,480 117,495 5,985
経常費用計 226,687,590 211,410,375 15,277,215
評価損益等調整前当期経常増減額 -225,175,759 -207,826,849 -17,348,910
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -225,175,759 -207,826,849 -17,348,910
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
為替差損益 18,723 54,516 -35,793
経常外費用計 18,723 54,516 -35,793
当期経常外増減額 -18,723 -54,516 35,793
当期一般正味財産増減額 -225,194,482 -207,881,365 -17,313,117
一般正味財産期首残高 1,336,394,952 1,544,276,317 -207,881,365
一般正味財産期末残高 1,111,200,470 1,336,394,952 -225,194,482
 
U 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 【正味財産期末残高】 1,111,200,470 1,336,394,952 -225,194,482



財産目録
(平成24年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 金額
流動資産
  現金 手元保管 782,900
  預金 普通預金 71,639,469
    三井住友銀行 71,237,357
    みずほ銀行 402,112
    定期預金 1,023,000,000
    三井住友銀行 100,000,000
    みずほ銀行 923,000,000
  前払金   10,500,000
  未収収益 定期預金未収利息 994,203
  仮払金 76,020
  未収金 14,442
流動資産合計 1,107,007,034
 
固定資産
その他固定資産
     
  什器備品   136,795
  ソフトウエア   437,929
  敷金   5,301,960
固定資産合計 5,876,684
資産合計 1,112,883,718
 
流動負債
  未払金   707,282
  預り金   543,461
  源泉徴収   199,460
  労働保険料   72,158
  社会保険料   271,843
流動負債合計 1,250,743
 
固定負債
  退職給付引当金   432,505
固定負債合計 432,505
負債合計 1,683,248
正味財産 1,111,200,470
   
財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
    定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
    退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。