平成22年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成23年 3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 1,320,480,230 1,523,133,579 -202,653,349
前払金 8,700,000 13,564,000 -4,864,000
立替金 315,936 0 315,936
未収収益 1,126,369 0 1,126,369
未収金 1,700,000 2,745,204 -1,045,204
流動資産合計 1,332,322,535 1,539,442,783 -207,120,248
 
2.固定資産
その他固定資産      
什器備品 213,587 290,379 -76,792
ソフトウエア 381,859 499,354 -117,495
敷金 5,301,960 5,301,960 0
その他の固定資産合計 5,897,406 6,091,693 -194,287
固定資産合計 5,897,406 6,091,693 -194,287
資産合計 1,338,219,941 1,545,534,476 -207,314,535
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 131,179 121,853 9,326
預り金 396,210 271,296 124,914
流動負債合計 527,389 393,149 134,240
2.固定負債
退職給付引当金 1,297,600 865,010 432,590
固定負債合計 1,297,600 865,010 432,590
負債合計 1,824,989 1,258,159 566,830
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産
正味財産合計 1,336,394,952 1,544,276,317 -207,881,365
負債及び正味財産合計 1,338,219,941 1,545,534,476 -207,314,535



正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 3,583,526 10,504,031 -6,920,505
基本財産受取利息 3,583,526 10,504,031 -6,920,505
経常収益計 3,583,526 10,504,031 -6,920,505
 
(2)経常費用
事業費 186,379,398 163,791,592 22,587,806
招聘・派遣事業費 81,780,582 69,029,849 12,750,733
若手研究者等フェローシップ 45,900,858 33,539,899 12,360,959
日本語教師派遣事業 55,432,532 56,188,412 -755,880
共通事業 3,265,426 5,033,432 -1,768,006
管理費 25,030,977 25,124,325 -93,348
人件費 13,830,893 13,795,764 35,129
賃借料 7,207,987 7,477,867 -269,880
事務費 3,787,210 3,670,766 116,444
交際・会議費 10,000 10,400 -400
租税公課 600 10,600 -10,000
什器備品等減価償却費 76,792 70,807 5,985
ソフトウエア償却費 117,495 88,121 29,374
経常費用計 211,410,375 188,915,917 22,494,458
評価損益等調整前当期経常増減額 -207,826,849 -178,411,886 -29,414,963
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -207,826,849 -178,411,886 -29,414,963
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
為替差損益 54,516 33,075 21,441
経常外費用計 54,516 33,075 21,441
当期経常外増減額 -54,516 -33,075 -21,441
当期一般正味財産増減額 -207,881,365 -178,444,961 -29,436,404
一般正味財産期首残高 1,544,276,317 1,722,721,278 -178,444,961
一般正味財産期末残高 1,336,394,952 1,544,276,317 -207,881,365
 
U 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 【正味財産期末残高】 1,336,394,952 1,544,276,317 -207,881,365



財産目録
(平成23年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 金額
流動資産
  現金 手元保管 1,216,397
  預金 普通預金 219,263,833
    三井住友銀行 197,465,215
    みずほ銀行 21,798,618
    定期預金 1,100,000,000
    みずほ銀行 1,100,000,000
  前払金   8,700,000
  立替金 315,936
  未収収益 定期預金未収利息 1,126,369
  未収金 1,700,000
流動資産合計 1,332,322,535
 
固定資産
その他固定資産
     
  什器備品   213,587
  ソフトウエア   381,859
  敷金   5,301,960
固定資産合計 5,897,406
資産合計 1,338,219,941
 
流動負債
  未払金   131,179
  預り金   396,210
  源泉徴収   209,420
  住民税   121,200
  労働保険料   65,590
流動負債合計 527,389
 
固定負債
  退職給付引当金   1,297,600
固定負債合計 1,297,600
負債合計 1,824,989
正味財産 1,336,394,952
   
財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
    定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
    退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。