平成21年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成22年 3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 1,523,133,579 1,709,340,730 -186,207,151
前払金 13,564,000 949,280 12,614,720
未収金 2,745,204 4,668,081 -1,922,877
流動資産合計 1,539,442,783 1,714,958,091 -175,515,308
 
2.固定資産
その他固定資産      
什器備品 290,379 217,546 72,833
ソフトウエア 499,354 0 499,354
敷金 5,301,960 8,286,696 -2,984,736
その他の固定資産合計 6,091,693 8,504,242 -2,412,549
固定資産合計 6,091,693 8,504,242 -2,412,549
資産合計 1,545,534,476 1,723,462,333 -177,927,857
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 121,853 52,416 69,437
預り金 271,296 256,134 15,162
流動負債合計 393,149 308,550 84,599
2.固定負債
退職給付引当金 865,010 432,505 432,505
固定負債合計 865,010 432,505 432,505
負債合計 1,258,159 741,055 517,104
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産
正味財産合計 1,544,276,317 1,722,721,278 -178,444,961
負債及び正味財産合計 1,545,534,476 1,723,462,333 -177,927,857



正味財産増減計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 10,504,031 10,904,129 -400,098
基本財産受取利息 10,504,031 10,904,129 -400,098
経常収益計 10,504,031 10,904,129 -400,098
 
(2)経常費用
事業費 163,791,592 189,044,765 -25,253,173
招聘・派遣事業費 69,029,849 78,822,945 -9,793,096
若手研究者等フェローシップ 33,539,899 0 33,539,899
日本語教師派遣事業 56,188,412 58,305,503 -2,117,091
共通事業 5,033,432 51,916,317 -46,882,885
管理費 25,124,325 20,498,928 4,625,397
人件費 13,795,764 13,708,602 87,162
賃借料 7,477,867 3,273,985 4,203,882
事務費 3,670,766 3,468,682 202,084
交際・会議費 10,400 0 10,400
租税公課 10,600 20,405 -9,805
什器備品等減価償却費 70,807 27,254 43,553
ソフトウエア償却費 88,121 0 88,121
経常費用計 188,915,917 209,543,693 -20,627,776
評価損益等調整前当期経常増減額 -178,411,886 -198,639,564 20,227,678
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -178,411,886 -198,639,564 20,227,678
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
為替差損益 33,075 0 33,075
経常外費用計 33,075 0 33,075
当期経常外増減額 -33,075 0 -33,075
当期一般正味財産増減額 -178,444,961 -198,639,564 20,194,603
一般正味財産期首残高 1,722,721,278 1,921,360,842 -198,639,564
一般正味財産期末残高 1,544,276,317 1,722,721,278 -178,444,961
 
U 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 【正味財産期末残高】 1,544,276,317 1,722,721,278 -178,444,961



財産目録
(平成22年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 金額
流動資産
  現金 手元保管 1,172,255
  預金 普通預金 321,961,324
    三井住友銀行 305,253,550
    みずほ銀行 16,707,774
    定期預金 1,200,000,000
    みずほ銀行 1,200,000,000
  前払金   13,564,000
  未収金 定期預金未収利息 2,745,204
流動資産合計 1,539,442,783
 
固定資産
その他固定資産
     
  什器備品   290,379
  ソフトウエア   499,354
  敷金   5,301,960
固定資産合計 6,091,693
資産合計 1,545,534,476
 
流動負債
  未払金   121,853
  預り金   271,296
  源泉徴収   222,790
  労働保険料   48,506
流動負債合計 393,149
 
固定負債
  退職給付引当金   865,010
固定負債合計 865,010
負債合計 1,258,159
正味財産 1,544,276,317
   
財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
    定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
    退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。