平成18年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成19年3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 51,179,995 95,208,010 -44,028,015
前払金 0 3,790,000 -3,790,000
仮払金 0 348,000 -348,000
流動資産合計 51,179,995 99,346,010 -48,166,015
 
2.固定資産
その他の固定資産      
敷金 2,653,104 2,653,104 0
その他の固定資産合計 2,653,104 2,653,104 0
固定資産合計 2,653,104 2,653,104 0
資産合計 53,833,099 101,999,114 -48,166,015
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 2,341,566 0 2,341,566
預り金 412,854 379,580 33,274
流動負債合計 2,754,420 379,580 2,374,840
2.固定負債
退職給付引当金 1,189,795 865,300 324,495
固定負債合計 1,189,795 865,300 324,495
負債合計 3,944,215 1,244,880 2,699,335
 
V 【正味財産の部】
1.指定正味財産
国庫補助金      
指定正味財産合計      
(うち基本財産への充当額)      
(うち特定資産への充当額)      
2.一般正味財産
(うち基本財産への充当額)      
(うち特定資産への充当額)      
正味財産合計 49,888,884 100,754,234 -50,865,350
負債及び正味財産合計 53,833,099 101,999,114 -48,166,015



正味財産増減計算書
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
@基本財産運用益      
基本財産運用益 47,609 1,764 45,845
A受取補助金等     0
国庫補助金収入 44,200,000 0 44,200,000
B雑収入      
雑収入 0 26,160 -26,160
経常収益計 44,247,609 27,924 44,219,685
 
  (2)経常費用
@事業費 76,529,992 141,825,735 -65,295,743
招聘・派遣事業費 30,431,785 70,734,682 -40,302,897
小渕フェローシップ 6,188,120 17,903,406 -11,715,286
日本語教師支援事業 38,361,438 48,044,735 -9,683,297
共通事業費 1,548,649 5,142,912 -3,594,263
A管理費 18,582,967 36,696,886 -18,113,919
人件費 13,617,598 28,871,567 -15,253,969
賃借料 2,800,032 3,305,758 -505,726
事務費 2,162,937 4,515,065 -2,352,128
交際・会議費 0 2,096 -2,096
租税公租 2,400 2,400 0
経常費用計 95,112,959 178,522,621 -83,409,662
当期経常増減額 -50,865,350 -178,494,697 127,629,347
 
2.経常外増減の部
  (1)経常外収益
敷金戻り収入 0 1,497,744 -1,497,744
経常外収益計 0 1,497,744 -1,497,744
  (2) 経常外費用
敷金減少額 0 1,497,744 -1,497,744
経常外費用計 0 1,497,744 -1,497,744
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 -50,865,350 -178,494,697 127,629,347
一般正味財産期首残高 100,754,234 279,248,931 -178,494,697
一般正味財産期末残高 49,888,884 100,754,234 -50,865,350
 
U 【指定正味財産増減の部】
@受取補助金等      
受取補助金      
当期指定正味財産増減額      
指定正味財産期首残高      
指定正味財産期末残高      
V 【正味財産期末残高】 49,888,884 100,754,234 -50,865,350



財産目録
(平成19年3月31日現在)
(単位:円)
科目 金額
T 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 51,179,995
   
現金 現金手許有高 361,115
   
普通預金 50,818,880
   
三井住友銀行普通預金 50,818,880
   
流動資産合計   51,179,995
 
 
2.固定資産
その他の固定資産  
敷金 2,653,104    
その他の固定資産合計 2,653,104    
固定資産合計   2,653,104  
資産合計     53,833,099
 
U 【負債の部】
1.流動負債
未払金 2,341,566
   
預り金 412,854
   
源泉所得税 150,139
   
労働保険料 35,335
   
社会保険料 227,380
   
流動負債合計   2,754,420
 
 
2.固定負債
退職給付引当金 1,189,795
   
固定負債合計   1,189,795
 
負債合計     3,944,215
正味財産     49,888,884