平成17年度 日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成18年3月31日現在)
(単位:円)
科目 金額
【資産の部】
流動資産  
現金預金
95,208,010    
前払金
3,790,000    
仮払金
348,000    
流動資産合計 
  99,346,010  
   
固定資産  
 その他の固定資産  
敷金
2,653,104    
その他の固定資産合計
2,653,104    
固定資産合計
  2,653,104  
資産合計
    101,999,114
   
【負債の部】
流動負債  
預り金
379,580    
流動負債合計
  379,580  
   
固定負債  
退職給付引当金
865,300    
固定負債合計
  865,300  
負債合計
    1,244,880
   
【正味財産の部】
正味財産
    100,754,234
(うち当期正味財産減少額)
    178,494,697
負債及び正味財産合計
    101,999,114



収支計算書
(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)
(単位:円)
科目 決算額
【経常収入の部】
基本財産運用収入 1,764
基本財産利息収入
1,764
雑収入 26,160
雑収入
26,160
   
経常収入合計
27,924
   
【経常支出の部】
事業費 141,825,735
招聘・派遣事業費
70,734,682
小渕フェローシップ
17,903,406
日本語教師支援事業
48,044,735
共通事業費
3,734,967
ホームページ作成費
353,850
LAN設備費
1,054,095
管理費 36,356,086
人件費
28,530,767
賃借料
3,305,758
事務費
4,515,065
交際・会議費
2,096
租税公租
2,400
   
経常支出合計
178,181,821
経常収支差額
△178,153,897
   
【その他資金収入の部】
敷金・保証金戻り収入 1,497,744
その他資金収入合計
1,497,744
   
【その他資金支出の部】
その他資金支出合計
0
当期収支差額
△176,656,153
前期繰越収支差額
275,622,583
次期繰越収支差額
98,966,430



正味財産増減計算書
(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)
(単位:円)
科目 金額
【増加の部】
資産増加高      
負債減少額      
増加額合計
    0
   
【減少の部】
資産減少額  
当期収支差額
176,656,153    
敷金・保証金減少額
1,497,744 178,153,897  
   
負債増加額  
退職給与引当金繰入額
340,800 340,800  
減少額合計
    178,494,697
当期正味財産減少額
    178,494,697
前期繰越正味財産額
    279,248,931
期末正味財産合計額
    100,754,234



財産目録
(平成18年3月31日現在)
(単位:円)
科目 金額
【資産の部】
流動資産  
現金預金
95,208,010    
現金 現金手許有高
377,511    
普通預金
94,830,499    
三井住友銀行普通預金
94,830,499    
前払金
3,790,000    
仮払金
348,000    
流動資産合計
  99,346,010   
   
固定資産  
その他の固定資産
 
 敷金
2,653,104    
その他の固定資産合計
2,653,104    
固定資産合計
  2,653,104  
資産合計
    101,999,114
   
【負債の部】
流動負債  
預り金
379,580    
源泉所得税
42,527    
住民税
56,700    
労働保険料
52,973    
社会保険料
227,380    
流動負債合計
  379,580  
   
固定負債  
退職給付引当金
865,300    
固定負債合計
  865,300  
負債合計
    1,244,880
正味財産
    100,754,234